Úvod do problematiky vymezení derivátů, základní druhy statistické vykazování derivátů trendy ve vývoji derivátů Forward rate agreement podstata FRA forwardové úrokové sazby, cena a hodnota FRA využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku Financial futures podstata futures jako burzovního obchodu, odlišnost od OTC derivátů sjednání, zajištění a vypořádání futures obchodů konstrukce nejvýznamnějších futures kontraktů a jejich oceňování využití vybraných kontraktů k zajištění úrokového a akciového rizika Finanční swapy podstata úrokových a měnových swapů swapové sazby, cena a hodnota swapů sjednání a vypořádání swapů využití swapů k řízení úrokového a měnového rizika Finanční opce podstata opcí základní opční pozice a jejich kombinace faktory ovlivňující výši opční prémie sjednání a vypořádání opcí využití opcí k zajištění a spekulaci, rozdíly ve srovnání s pevnými kontrakty Cap, floor, collar a swaption a jejich využití při zajištění úrokového rizika podstata cap, floor, collar a swaption využití k zajištění úrokového rizika, srovnání s pevnými úrokovými kontrakty Exotické opce podstata exotických opcí charakteristika nejvýznamnějších druhů exotických opcí a jejich praktické využití Kreditní deriváty podstata kreditních derivátů sjednání a vypořádání kreditních derivátů kreditní prémie konstrukce nejvýznamnějších druhů a jejich praktické využití Účetní, regulační a daňové aspekty derivátů v ČR principy účetního zobrazení derivátů shrnutí zásadních regulatorních pravidel derivátů zdanění výnosů plynoucích z derivátů ...

Charakteristika derivátů vysvětlerní principu derivátů charakteristika základních druhů Forwardové kontrakty podstata devizových forwardů a swapů podstata FRA co ovlivňuje forwardovou cenu využití forwardů - výhody a rizika Contract for Difference konstrukce kontraktu způsob využití jako finanční investice Burzovní deriváty - Financial futures princip a průběh burzovních kontraktů, srovnání s OTC kontrakty způsob obchodování a vypořádání, role clearingového domu jak číst informace o vývoji na derivátových burzách Opce podstata opcí základní opční pozice a jejich analýza v čem se liší opce od pevných kontraktů, rizika a výhody objasnění nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících opční prémii, řecké proměnné druhy opcí podle podkladových instrumentů (opce na akcie, index, měnu) Swapy charakteristika a princip swapů úrokové swapy měnové swapy využití swapů při zajištění proti úrokovému a měnovému riziku Kreditní deriváty podstata CDS, způsob a rizika využití ...

Školení architektonické vizualizace ve Photoshopu. Intensivní workshop postprodukce renderingu pro začátečníky. Získej profesionální techniky tvorby obrazů architektury za dva dní. Sleva pro studenty 25%! ...

Intensivní workshop fotorealistické vizualizace ve V-Ray Next. Know-how V-Ray v 3dsMax pro uživatele, kteří chtějí používat nejrychlejší engine na 3D vizualizaci profesionálně. Sleva pro studenty 25%! ...

Intensivní workshop tvorby fotorealistické vizualizace v Corona Renderer. Kompletní know-how Corony v 3dsMax pro pokročilé uživatele, kteří chtějí profesionálně používat špičkový a jednoduchý nástroj na 3D vizualizaci. Studentská sleva 25%! ...

Účtování o derivátech není složité a tento webinář Vám to dokáže. Reálnou hodnotu sice nespočítáme, ale i o ní budeme určitě mluvit. Určeno pro Účetní, finanční manažery a pracovníky controllingu. Cíl semináře S nejistotou v ekonomice rostou i podnikatelská rizika. Proti některým je možné se zajistit, je možné obchodovat s myšlenkami, k ...

• 13.05.2025 Praha 2